Janeiro
- RetençõesRetenções na fonte de Dezembro, entregues até ao dia 20.
- FechoConferência das contas do ano que terminou.
Do teu lado: enviar as últimas faturas e extratos de Dezembro.
O ano fiscal, mês a mês.
Doze meses de obrigações, um só mostrador. Escolhe um mês e vê o que é entregue, e o que fica do teu lado.
Demonstração da Upsite Labs. Firma fictícia: prazos, serviços, morada e horário são exemplo e nada é enviado nem guardado.
O ano fiscal num mostrador
Retenções todos os meses, IVA ao trimestre, IRS na primavera e o fecho no fim. Arrasta o ponteiro, usa as setas do teclado ou escolhe um mês na tira.
Fevereiro
- IVADeclaração do 4.º trimestre do ano anterior, para quem entrega por trimestre.
- RetençõesRetenções na fonte de Janeiro.
Do teu lado: conferir no e-Fatura as faturas que ficaram por classificar.
Março
- RetençõesRetenções na fonte de Fevereiro.
- FechoPreparação do dossiê do exercício anterior.
Do teu lado: entregar os documentos de despesa do ano que ainda faltem.
Abril
- RetençõesRetenções na fonte de Março.
- IRSAbertura do prazo de entrega das declarações de IRS.
Do teu lado: juntar os comprovativos pessoais, se és trabalhador independente.
Maio
- IVADeclaração do 1.º trimestre.
- IRCDeclaração do exercício anterior, até ao fim do mês.
Do teu lado: ler o rascunho do IRC e responder às dúvidas que assinalarmos.
Junho
- IRSFim do prazo das declarações de IRS, a 30 de Junho.
- RetençõesRetenções na fonte de Maio.
Do teu lado: validar os anexos e autorizar a entrega.
Julho
- RetençõesRetenções na fonte de Junho.
- FechoInformação empresarial simplificada, entregue até meio do mês, e conferência de meio do ano.
Do teu lado: estar presente na conferência de meio do ano, presencial ou por chamada.
Agosto
- IVADeclaração do 2.º trimestre.
- RetençõesRetenções na fonte de Julho.
Do teu lado: avisar de férias do pessoal, para o processamento ficar certo.
Setembro
- RetençõesRetenções na fonte de Agosto.
- FechoPreparação do último trimestre do ano.
Do teu lado: dizer que investimentos ou contratações estão planeados.
Outubro
- RetençõesRetenções na fonte de Setembro.
- FechoLeitura de tesouraria e de margens do ano até agora.
Do teu lado: marcar a reunião de fim de trimestre.
Novembro
- IVADeclaração do 3.º trimestre.
- RetençõesRetenções na fonte de Outubro.
Do teu lado: enviar as faturas em falta do trimestre.
Dezembro
- RetençõesRetenções na fonte de Novembro.
- FechoFecho do ano e inventário.
Do teu lado: fazer a lista de existências e dos bens a abater.
Calendário geral de demonstração. Prazos indicativos: as datas de cada obrigação são as que constam no Portal das Finanças e podem mudar de ano para ano.
O que fica tratado
Seis frentes, do registo do dia a dia à leitura dos números. Cada uma diz o que inclui e o que precisa de ti.
Contabilidade organizada
Registo das operações, reconciliação bancária e demonstrações financeiras ao ritmo do teu negócio.
- Classificação mensal de faturas, recibos e extratos.
- Conferência do banco com os lançamentos.
- Balancete mensal e mapas de fim de ano.
Precisamos de ti: documentos completos até ao dia 5 de cada mês.
Fiscalidade e IVA
Cálculo e entrega das obrigações declarativas, com apoio na leitura das regras gerais aplicáveis.
- Declarações periódicas de IVA, mensais ou trimestrais.
- Declaração anual de IRC ou de IRS, conforme o caso.
- Arquivo dos comprovativos de entrega e de pagamento.
Precisamos de ti: autorização de acesso às Finanças, dada por ti no portal.
Processamento salarial
Recibos, Segurança Social e as obrigações de pessoal tratadas todos os meses.
- Recibos de vencimento e mapa de remunerações.
- Declaração de remunerações à Segurança Social.
- Retenções na fonte dos trabalhadores.
Precisamos de ti: faltas, férias e alterações de contrato até ao dia 20.
Análise de gestão
Uma leitura periódica dos números, em mapas simples, para perceber antes de decidir.
- Resultado, tesouraria e margens numa página.
- Comparação com o período anterior.
- Reunião curta para explicar o que mudou.
Precisamos de ti: a tua leitura do que se passou no mês.
Constituição e alterações
Apoio no arranque da sociedade e nas alterações ao pacto, com os passos organizados.
- Lista dos documentos de cada sócio.
- Acompanhamento do registo e do início de atividade.
- Alterações de sede, objeto ou capital.
Precisamos de ti: decisões dos sócios e documentos de identificação.
Acompanhamento próximo
Um interlocutor que conhece o processo, disponível para as dúvidas entre os prazos.
- Resposta por email em dois dias úteis.
- Uma chamada mensal combinada.
- Aviso antes de cada prazo relevante.
Precisamos de ti: um contacto que decida pela empresa.
Monta o teu âmbito de trabalho
Responde a quatro perguntas e vê que obrigações e que contactos ficam previstos. A página não calcula preços: o valor é sempre proposto por escrito depois de uma conversa.
Âmbito para uma empresa
- Todos os mesesClassificação de documentos, conferência do banco e retenções na fonte.
- Cada trimestreDeclaração de IVA e um balancete.
- Uma vez por anoIRC, informação empresarial simplificada e fecho de contas.
- ContactoRecolha de documentos a cada duas semanas e uma chamada por mês.
Regras de demonstração desta firma fictícia. Não é uma proposta nem uma estimativa de preço.
Um trimestre de IVA, passo a passo
Como se chega ao valor a entregar. Os números abaixo são de demonstração, escolhidos para a conta ser fácil de seguir.
| Passo | Valor de demonstração |
|---|---|
| Vendas do trimestre, sem IVA | 10 000 € |
| IVA cobrado aos clientes, a 23 % | 2 300 € |
| Compras com IVA dedutível, IVA incluído nelas | 800 € |
| IVA a entregar ao Estado | 1 500 € |
Fórmula: IVA cobrado menos IVA dedutível. Se o dedutível fosse maior, o saldo ficava a favor da empresa. Cada caso tem exceções, por isso isto é informação geral e não aconselhamento fiscal.
O escritório em imagens
Fotografias de ambiente, não de equipa. Escolhe uma para ver maior: Escape fecha, as setas trocam de imagem.
O razão, em papel.
A conferência mensal.
Arquivo de comprovativos.
Sala de reuniões.
Assinatura no fecho.
O mês tem quatro tempos
Uma ordem fixa que se repete. Nada fica para o fim do trimestre. Marca cada tempo para ver o que acontece nele.
Os documentos do mês entram pela pasta digital ou no balcão, organizados por tipo. Até ao dia 5 fica tudo recolhido; o que falta é pedido de imediato.
Classificamos e conferimos com o banco. Qualquer divergência é assinalada antes de fechar o mês, para decidires com a informação completa.
As obrigações são entregues dentro do prazo, com o comprovativo arquivado e uma cópia disponível para ti.
No fim do mês, uma leitura breve dos números e do que vem a seguir, numa chamada curta.
O que levar à primeira reunião
Uma lista para ires marcando. Não é obrigatório ter tudo: começamos pelo que existir.
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Perguntas que aparecem primeiro
Respostas gerais. Cada situação concreta tem o seu caso e a sua leitura.
Trabalham só com empresas ou também com recibos verdes?
Com os dois, mas a organização é diferente. Uma empresa tem contabilidade organizada; um trabalhador independente tem as obrigações do regime simplificado ou organizado. O montador de âmbito acima mostra a diferença.
Preciso de levar tudo em papel?
Não. Os documentos entram digitalizados numa pasta combinada ou ficam no balcão. O que importa é que cheguem completos e identificados.
Como se passa de um contabilista para outro?
Com uma transferência organizada de dossiê e de acessos. Pedimos ao contabilista anterior os balancetes e as declarações entregues, e confirmamos os acessos nas Finanças. O pormenor depende de cada caso.
Que documentos devo guardar, e durante quanto tempo?
Faturas emitidas e recebidas, recibos, extratos e comprovativos das obrigações entregues. Os prazos de conservação dependem do tipo de documento e são confirmados caso a caso.
Fazem processamento de salários?
Sim: recibos, Segurança Social e mapas de pessoal, todos os meses. Só precisamos das alterações do mês até ao dia 20.
E se me esquecer de enviar um documento?
Avisamos antes do prazo e dizemos exatamente o que falta. Se o prazo estiver demasiado perto, entregamos com o que existe e ajustamos depois, quando a lei o permite.
Posso falar com alguém antes de decidir?
Sim. A primeira conversa não compromete: serve para perceber o teu caso e dizer o que faria sentido tratar.
Falar com o escritório
Conta em poucas linhas o que precisas. Este formulário é uma demonstração: valida os campos à frente, mas não envia nem guarda nada.
- Onde
- Rua de Exemplo, 12, 1.º andar, Lisboa (morada fictícia)
- Horário
- Segunda a sexta, das 9h às 18h (horário de demonstração)
- Sábado e domingo
- Fechado. Os prazos fiscais que caiam em fim de semana são tratados no dia útil anterior.
Pedido de demonstração registado
O formulário funcionou como demonstração. Nada foi enviado e nada foi guardado; nenhum escritório recebeu o teu pedido.